第一章节 出海企业资金风险管理识别与规避策略

1、出海企业资金领域层面面临的主要风险

• 资金跨境流动风险

• 资金出海涉及到的汇率风险

• 资金出海涉及到的税收风险

• 资金出海涉及到的融资利率风险

2、基于跨国贸易政策带来的盈利模式变动风险

3、不同出海企业应该如何做好资金风险管理

• 基于业务规模的不同来做好资金风险管理

• 基于行业特色的不同来做好资金风险管理

4、讨论：作为一个出海企业的CFO，你应该如何做好资金风险管理呢？

第二章节 出入企业资金出入境流动风险及应对措施

1、我国境内资金流向境外的合规要求

2、资金出入境合规方式及操作实务

• 常见的几种出入境合规方式介绍

• 典型实操案例分享

3、出海企业如何充分发挥金融机构在这方面的服务能力

4、我国金融机制跨境资金流动服务产品对比分析

5、讨论：CFO应该具备的何种跨境资金流动应对能力？

6、如何做好中长期出海跨境资金规划策略

• 出海资金需求预测

• 出海资金筹集策略

• 出海跨境资金池的建设与管理

• 哪些金融机构提供了跨境资金规划管理服务方案

第三章节 出海企业跨境资金汇率风险及应对措施

1、造成汇率风险的主要因素

2、汇率风险常见的套期保值与对冲方式

• 常见的汇率套期保值形式

• 出外企业可利用的其他对冲方式

• 典型案例

3、如何充分发挥金融机构在这方面的服务能力

4、我国金融机构汇率风险服务产品对比分析

5、讨论：CFO是否应该具备汇率风险套期保值与对冲开发能力呢？

第四章节 出海企业利率风险及应对措施

1、出海企业利率风险的主要因素

2、利率风险常见的应对措施

3、如何充分发挥金融机构在这方面的服务能力

4、我国金融机构利率风险服务产品对比分析

5、讨论：CFO是否把握出海企业的利率风险与套利机会呢？

6、典型案例：某企业如何安全实现不同国家利率的套利机会

• 案例背景

• 案例分析

• 案例启示

7、唐老师分享出海企业针对借贷利率的总原则

第五章节 出海企业税务风险及应对措施

1、出海企业税务风险的主要因素

• 不同国家的税收政策不同

• 贸易政策带来的风险

2、税务带来的直接影响及常用处理方式

• 税务影响对客盈利模式和公司利润

• 东南亚地区常见的税务常见处理方式

• 典型案例

3、如何充分发挥金融机构在这方面的服务能力

4、我国金融机构税务服务产品对比分析

5、唐老师建议的出口东南来国家的税务处理原则

第六章节 跨境资金管理的创新技术应用与未来趋势

1、重视非银机构提供的创新服务产品

• 支付宝等非银机构在跨境资金管理的创新

• 其他金融科技公司在跨境资金管理的创新

2、AI和区块链等技术在跨境资金管理的创新应用

3、跨境资金管理的未来发展趋势

第七章节 课程总结及答疑